ЭСТАР: Автоматизация бюджетного управления
НазадАвтоматизация бюджетного управления в металлургическом холдинге «ЭСТАР»
- Клиент:
- ЭСТАР
- Ключевые параметры объекта:
- 400 пользователей (50 ДЗО)
- Срок внедрения:
- 3-6 месяцев
О клиенте
Холдинг «ЭСТАР» — динамично развивающаяся компания с разветвленной структурой. Холдинг ставит цель развития производств компаний, входящих в его состав, а также повышение эффективности деятельности за счёт тесной кооперации производств и объединения торгово-закупочных функций в едином центре.
Проблемы
В соответствии с ключевыми целями возникла задача построения эффективной системы бюджетного управления компаниями холдинга. Первоначально бюджетное управление было организовано на таблицах Excel. Однако, с развитием бюджетной модели, приобретением новых компаний объём обрабатываемой информации значительно увеличился. Информационная система, построенная на табличных документах, перестала удовлетворять потребностям растущего бизнеса.
Решение
На первом этапе проекта решены задачи:
- Кастомизация модели бюджетного управления
- Сбор и проверка данных бизнес-единиц
- Выверка и исключение последствий внутригрупповых операций с учётом многоуровневой структуры холдинга
- Консолидация бюджетов
На втором этапе проекта решены задачи:
- Анализ исполнения бюджетов, причин отклонения Плана от Факта
- Разработка широкой палитры инструментов для анализа накопленной в системе информации
- Автоматический сбор фактических данных
Результат
Удалось осуществить перенос существующей модели из Excel практически без изменений в сжатые сроки: начало проекта – декабрь 2007 г., а уже в январе 2008 г. первую отчётность собирают в 1С:Консолидация 8.
- При реализации бюджетной модели «ЭСТАР» в системе 1С:Консолидация 8 была произведена работа по унификации бюджетов. Одним из важных приоритетов при этой работе стало исключение двойного ввода в формах одной и той же информации. За счёт этого удалось упростить заполнение первичной информации и снизить трудоёмкость этой операции
- Сбор отчётности организован таким образом, что исполнители из бизнес-единиц холдинга заносят отчётность через удалённое соединение напрямую в единую базу. За счёт работы в единой базе стало возможным передать выверку внутригрупповых операций из отдела управляющей компании самим бизнес-единицам, что существенно снизило трудозатраты специалистов «ЭСТАР». При этом каждая бизнес-единица имеет доступ только к своим данным и данным актов сверки по своим внутригрупповым операциям. Еще одной особенностью сверки стало сопоставление не только финансовых показателей, но и натуральных измерений товарных потоков, что позволяет добиваться большей точности при выверке внутригрупповых операций
- В ходе первого этапа была реализована консолидация бюджетов с учётом многоуровневой структуры холдинга. На первом этапе консолидируются субхолдинги, а затем холдинг «ЭСТАР». При этом внутригрупповые обороты для корректного исключения разделяются в автоматическом режиме на внутренние (между дочками субхолдинга) и внутрихолдинговые (между субхолдингами и крупными дочерними организациями холдинга «ЭСТАР»)
- Консолидация операционных и мастер-бюджетов по холдингу реализована в пакетном режиме, что позволяет использовать итерационный подход при планировании и многократно пересчитывать консолидированные отчёты практически без участия специалиста
- Данные всех отчётов расшифровываются нажатием одной кнопки, что делает прозрачными результирующие цифры бюджетов. В целом, после завершения первого этапа автоматизации бюджетный процесс стал более управляемым и прозрачным
Релевантные проекты
Холдинг НОРЕБО: Автоматизация подготовки консолидированной отчётности по стандартам МСФОПочта России: Автоматизация Единой Информационной системы консолидированной отчётности по РСБУ и МСФО. Статистическая отчётность
Интер РАО: Автоматизация сбора трансформационных МСФО пакетов по всем сбытовым компаниям Группы с последующим импортом в систему верхнего уровня
Агро-Белогорье: Создание единой системы бюджетирования
Группа Пионер: Автоматизация консолидированной отчётности по МСФО
Росатом: Автоматизация консолидированной отчётности по РСБУ и МСФО. Автоматизация бюджетирования
Хочу решить задачу