Автоматизация централизованного финансового контура ГК «Российские коммунальные системы»

Для повышения эффективности управления крупным федеральным холдингом «Российские коммунальные системы» была реализована комплексная автоматизация финансового контура на платформе «1С:Управление холдингом».

Цели проекта:

• Создать автоматизированную систему управления процессами централизованного финансового контура холдинга;
• Сократить сроки формирования консолидированной отчетности по МСФО и управленческой отчетности;
• Повысить эффективность функций бюджетирования и казначейства;
• Унифицировать архитектуру моделей управленческих данных и нормативно-справочной информации;
• Повысить качество финансовой информации и перераспределить ресурсы с рутинных операций на аналитическую работу;
• Обеспечить поддержку стратегической цели по укреплению лидерства в секторе водоснабжения и расширению географии присутствия.

Задачи проекта:

• Автоматизировать формирование консолидированной и индивидуальной отчетности по МСФО;
• Реализовать портал сверки внутригрупповых оборотов (ВГО);
• Внедрить систему централизованного казначейства и управления финансами;
• Настроить моделирование для кредитных организаций и рейтинговых агентств;
• Автоматизировать процессы долгосрочного, годового и инвестиционного бюджетирования;
• Реализовать прогнозирование исполнения бюджета и оперативный контроль лимитов;
• Обеспечить интеграцию с централизованным контуром управления НСИ;
• Настроить интеграцию с оперативными системами управления производством, проектами, персоналом и закупками;
• Провести оптимизацию методологии РСБУ и разработать методику параллельного учета по МСФО.

В результате внедрения была создана централизованная система, охватывающая все предприятия холдинга и обеспечивающая сквозное управление финансовыми процессами.

До начала проекта финансовое управление в холдинге сталкивалось с рядом сложностей. Часть процессов бюджетирования и управленческого учета велась в MS Excel, а основные бюджетные формы поддерживались в иностранной системе с высокой вероятностью потери лицензий. Требовался переход на российское ПО с сохранением привычного функционала для пользователей.

Организационно казначейские операции были выделены в Общий центр обслуживания, однако согласование платежей осуществлялось через систему электронного документооборота на базе иностранного программного обеспечения. Формирование отчетности по МСФО требовало значительных временных затрат из-за необходимости загрузки и проверки данных в отдельной базе.

Дополнительной сложностью была децентрализованная нормативно-справочная информация. Многочисленные разрозненные системы затрудняли миграцию данных, увеличивали затраты на поддержку и требовали значительных локальных ИТ-мощностей.

Эти проблемы существенно ограничивали возможности холдинга по ускоренному закрытию периодов и оперативному получению финансовых данных для управленческих решений. В результате было принято стратегическое решение о создании единой системы на базе «1С:Управление холдингом» при поддержке генерального подрядчика Kept и системного интегратора «МКСКОМ».

В рамках проекта была внедрена комплексная система на базе решения «1С:Управление холдингом», которая объединила все финансовые процессы холдинга.

В состав решения вошли следующие модули «1С:Управление холдингом»:

• Бюджетирование;
• Казначейство;
• МСФО;
• Управление инвестиционными проектами;
• Сверка ВГО;
• Интеграция и управление мастер-данными.

Система реализована как централизованное решение для полного периметра холдинга из 26 предприятий. С созданной системой интегрировано свыше 30 учетных систем, среди которых: 1С:MDM, 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Управление автотранспортом, СЭД. Автоматизировано 500 рабочих мест, в системе работает свыше 1500 сотрудников.

Уникальность проекта заключается в масштабе охвата функциональных областей. В системе интегрированы и взаимосвязаны все функции финансового блока: фактические данные по МСФО являются базой для различных пользователей, данные бюджетов устанавливают лимиты для заявок, графики финансовых договоров влияют на использование бюджетов, а утвержденный инвестиционный портфель формирует бюджет инвестиций. Все блоки используют единую централизованную НСИ.

Разработан новый интерфейс работы с бюджетными формами, соответствующий по удобству предыдущей иностранной системе. Интерфейс позволяет вводить, рассчитывать и анализировать данные по более чем 20 бизнес-аналитикам, включая ЦФО, виды бизнеса, объекты планирования и учета, проекты, потребители, тарифы и другие параметры. Интуитивно понятный дизайн упростил работу пользователей, а доработанный функционал экземпляров отчетов обеспечил работу с многомерными данными.

Автоматизирована методология создания заявок по договорам с различными условиями оплаты: постоплата, разовые авансы, ежемесячные/ежеквартальные платежи, фиксированные графики платежей, включая их комбинации. При формировании заявок используются данные взаиморасчетов с контрагентами, автоматически загружаемые из учетных систем всех компаний холдинга.

Организована загрузка фактических данных по РСБУ и МСФО из учетных систем предприятий с параллельной адаптацией типовых бухгалтерских отчетов под единое хранилище данных. Создано централизованное хранилище данных по РСБУ и МСФО для всех компаний холдинга с возможностью оперативного обновления информации.

В результате реализации проекта создана комплексная автоматизированная система, охватывающая полный цикл задач финансового управления холдинга. Проект включал как разработку методологии, так и внедрение ИТ-решения, что позволило создать готовую к эксплуатации систему с полным набором необходимой функциональности.

Основные выполненные работы:

• Перенос и расширение функциональности бюджетирования, прогнозирования и управленческого учета из иностранной системы в «1С:Управление холдингом» с созданием свыше 340 форм.
• Организация загрузки данных РСБУ и МСФО из учетных систем на основе единого транзакционного плана счетов с контролем полноты данных и возможностью формирования стандартных отчетов средствами «1С», включая загрузку бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах для консолидации.
• Внедрение портала сверки внутригрупповых оборотов (ВГО).
• Настройка консолидации данных МСФО с гибкой настройкой параметров для различных задач: бюджетирования, отчетности холдинга, отчетности перед материнской компанией, банковской и управленческой отчетности.
• Организация сбора консолидированной отчетности МСФО — около 100 отчетных форм.
• Реализация автоматического создания заявок на оплату.
• Автоматизация обработки платежей: автоматическая загрузка банковских выписок, сверка платежей от абонентов через сводных контрагентов, выгрузка разнесенной выписки в учетные системы.
• Создание более 15 отчетов по управлению финансовыми сделками в разрезе различных инструментов и рисков (кредиты, займы, ценные бумаги, гарантии, лизинг и др.).
• Разработка подсистемы управления бюджетами инвестиционных проектов и программ для основных стадий принятия решений.
• Настройка бюджетного контроля расходования средств относительно установленных лимитов по заявкам и договорам, а также контроля соответствия зарезервированных сумм.
• Автоматизация модели долгосрочного планирования на период свыше 5 лет с использованием операционных и инвестиционных бюджетов.
• Интеграция с системой MDM для более чем 30 справочников, обеспечивающая качество аналитик.
• Реализация интеграции с системами оперативного и транзакционного учета предприятий.
• Внедрение функции пересчета экономических моделей по расписанию для эффективного использования серверных мощностей.

Система принята в промышленную эксплуатацию 01.06.2024, ее сопровождение осуществляется ИТ-службой заказчика.