Автоматизация подготовки консолидированной отчетности по стандартам МСФО в «Метафракс Групп»

Отрасль
Химическая промышленность
Бизнес-задача
Повышение эффективности управления холдингом за счет автоматизации финансового учета
Внедренное решение/продукт
1С:Управление холдингом
Срок внедрения
2 года 6 месяцев (04.2021 — 10.2023)
«Метафракс Групп» — один из крупнейших российских химических холдингов с активами на Урале и в других регионах. В группе компаний работает более 3000 сотрудников. «Метафракс» является ведущим производителем метанола в России, а также лидирует на рынке производства формалина, пентаэритрита, уротропина и других химических продуктов в России и странах СНГ. (Приведенные данные актуальны на декабрь 2023 года. В настоящее время активы холдинга переданы под управление АО «Росхим».)
Химическая промышленность
Повышение эффективности управления холдингом за счет автоматизации финансового учета

Внедрение решения «1С:Управление холдингом» для автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО в «Метафракс Групп» было направлено на достижение бизнес-результатов: сокращение сроков составления отчетности, повышение прозрачности данных, создание инструмента для анализа и минимизацию ошибок.

Задачи проекта:

  • Организовать загрузку данных из локальных учетных систем, необходимых для подготовки отчетности по МСФО;
  • Автоматизировать процесс сверки внутригрупповых операций и отражения корректировок по урегулированию расхождений ВГО на ОСВ МСФО;
  • Обеспечить выполнение необходимых контрольных процедур;
  • Настроить процесс трансформации данных из НСБУ в МСФО, включая параллельный учет финансовых инструментов и внеоборотных активов;
  • Обеспечить процесс консолидации данных для формирования консолидированной финансовой отчетности по МСФО;
  • Реализовать формирование аналитических отчетов на основе данных в системе;
  • Настроить формирование итоговых отчетов и раскрытий по МСФО.

Основными предпосылками для автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО стали:

  • Использование многочисленных Excel-отчетов в качестве основного инструмента для сбора данных, анализа и формирования отчетности;
  • Ограниченные возможности для анализа данных;
  • Сложность и высокая трудоемкость существующих процессов;
  • Отсутствие единой методики трансформации и подготовки отчетности по МСФО;
  • Разрозненность используемых учетных систем;
  • Неунифицированные НСИ, в частности, принципиально различающиеся планы счетов в разных базах.

По результатам анализа систем для автоматизации подготовки консолидированной отчетности по МСФО было принято решение о выборе комплексного решения «1С:Управление холдингом».

В качестве платформы для автоматизации был выбран комплексный продукт «1С:Управление холдингом», оптимально соответствующий задачам подготовки консолидированной отчетности по МСФО в крупных холдинговых структурах.

Внедрение системы позволило создать единое информационное пространство и обеспечило следующие преимущества:

  • Повышение скорости формирования отчетности за счет автоматизации процессов;
  • Обеспечение прозрачности и достоверности данных;
  • Создание гибкого инструментария для финансового анализа;
  • Минимизация ручного труда и ошибок, связанных с человеческим фактором.

Широкий функционал платформы открывает дополнительные возможности для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов холдинга.

Основные этапы реализации:

  • Проектирование архитектуры решения;
  • Настройка типовой конфигурации и разработка дополнительного функционала;
  • Обучение пользователей;
  • Передача знаний и обучение ИТ-специалистов заказчика;
  • Пилотное и нагрузочное тестирование системы;
  • Тестирование на отчетном периоде в рамках опытно-промышленной эксплуатации;
  • Формирование полного комплекта проектной и эксплуатационной документации.

Реализованное решение полностью автоматизировало процесс подготовки консолидированной отчетности по МСФО в «Метафракс Групп».

В рамках проекта была внедрена система, обеспечивающая полный цикл подготовки консолидированной отчетности по МСФО. Реализованный функционал включает:

  • Автоматическое заполнение 38 форм. Данные собираются из учетных систем. Для обеспечения их актуальности реализована возможность автоматического перерасчета этапов процесса и отдельных отчетов с заданной периодичностью.
  • Портал сверки ВГО. Обеспечивает сверку данных на двух уровнях (НСБУ и МСФО) и позволяет создавать корректировки для урегулирования по преднастроенным шаблонам. Также предусмотрена опциональная сверка в разрезе базовых договоров и рассылка email-уведомлений об изменении данных.
  • Автоматическая трансформация данных. На основе мэппинга данные НСБУ трансформируются в итоговый ОСВ МСФО. Для этого настроены 26 шаблонов трансформационных и 29 консолидационных корректировок, для которых создано 34 вспомогательных расчета.
  • Универсальный шаблон загрузки ручных корректировок. Позволяет загружать данные из Excel для частичной автоматизации заполнения ручных корректировок с возможностью расшифровки данных до источника.
  • Учет движения инвестиций по МСФО. Позволяет автоматически формировать периметр консолидации, определять дочерние компании и формировать итоговые раскрытия.
  • Параллельный учет финансовых инструментов. Включает учет векселей, кредитных линий и дисконтирование дебиторской задолженности.
  • Параллельный учет внеоборотных активов (ВНА). Включает исключение внутригрупповой наценки. Для контроля и анализа реализовано 8 аналитических и 3 итоговых отчета.
  • 80 итоговых отчетных форм и раскрытий. Реализована гибкая настройка периодичности формирования отчетов на различных этапах процесса.
  • Дополнительные аналитические отчеты. Включают функционал «Связи между отчетами» для анализа взаимосвязей показателей и возможность расшифровки до показателя источника данных.
  • Отчеты для проверки корректности настройки модели. Обеспечивают контроль качества данных и целостности информации.
  • Полная двуязычная поддержка (русский/английский). Переведены интерфейсы, справочники, бланки отчетов и описания проверок.
  • Визуализация процесса подготовки отчетности. Реализована в виде матрицы отчетов на стартовой странице с возможностью быстрого отбора и вывода аналитик на уровне документа.

Система успешно выведена в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года. Текущее сопровождение осуществляется силами ИТ-специалистов заказчика.

50

рабочих мест автоматизировано

40%

ускорено получение управленческой отчетности

40%

сокращены трудозатраты в различных подразделениях

Хотите также?

Заполните форму, и наш менеджер
вам перезвонит

Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь c политикой конфиденциальности